Jaarstukken 2018

Investeringskredieten

Toelichting investeringsuitgaven 2018

In 2018 is gewerkt aan de realisatie van diverse investeringen, die bijdragen aan het bereiken van de programmadoelstellingen c.q. de gewenste maatschappelijke effecten van het gemeentelijke beleid. De investeringen variëren van de aanschaf van bedrijfsmiddelen tot de realisatie van projecten in de openbare ruimte.

In een aantal gevallen wijkt de stand van zaken van de investeringsprojecten per 31 december 2018 af van de planning. De afwijkingen van de planning zijn onder andere aan de orde bij de meerjarige en omvangrijke investeringsprojecten.


De geraamde investeringsuitgaven voor 2018 bedroegen in totaal € 38,6 mln., waarvan € 26,7 mln. is besteed aan de aanschaf van bedrijfsinvesteringen en (meerjarige) investeringsprojecten. Per saldo is sprake van een onderbesteding van € 11,9 mln., waarvan € 11,4 mln. nodig is voor de voortzetting en afronding van de vorig jaar in uitvoering genomen investeringen. De overige investeringsuitgaven met per saldo een onderschrijding van € 0,5 mln. komen te vervallen.


Wij hebben, met het oog op een verdere verbetering van de planning van de toekomstige investeringsprojecten en -middelen, evenals in voorgaande jaren de oorzaken van de vertraging in de investeringen 2018 geanalyseerd. De uitkomsten van onze analyse zijn samengevat in onderstaande tabel.

 

Omschrijving oorzaak vertraging

Bedrag

a.

Start / afronding afhankelijk van samenloop met andere projecten.

1.274

b.

Project gestart, maar loopt vertraging op door bezwaren, overleg, vergunningen, etc.

150

c.

Werkzaamheden volgens planning uitgevoerd in 2019 financiële afwikkeling in 2020.

2.786

d.

Vertraagde investeringen, die begin 2019 worden uitgevoerd.

1.757

e.

Over meerdere jaren gefaseerde investeringen, die doorlopen in volgende jaren.

5.454

Totaal 

11.421

(bedragen x € 1.000)

Het doorschuiven van geraamde investeringsuitgaven van 2018 naar 2019, 2020 en 2021 voor een bedrag van in totaal € 11,4 mln. betreft de volgende investeringskredieten.

Toelichting doorgeschoven kredieten

De afwijkingen groter dan € 100.000 zijn navolgend toegelicht.

Vervangen basisregistratie incl. BGT (€ 129.000)

Aangezien het tempo van de landelijke ontwikkelingen wordt gevolgd, is in 2018 slechts een gedeelte van de werkzaamheden uitgevoerd. Project loopt door in 2019.

Wettelijke basisregistraties (NHR) (€ 125.000)
Aangezien het tempo van de landelijke ontwikkelingen wordt gevolgd, is in 2018 slechts een gedeelte van de werkzaamheden uitgevoerd. Project loopt door in 2019.

Vervanging gedeelte wagenpark (€ 450.000)
Voor 2018 stond de vervanging van 9 pick-ups gepland. Deze vervanging van een gedeelte van het wagenpark is uitgesteld naar 2019.

Vervanging mobiele telefonie (€ 104.000)
Project is gedeeltelijk gerealiseerd in 2018, werkzaamheden lopen door in  2019.

Wifi vervanging bestaande accespoints (€ 120.000)
In verband met IT prioritering zijn de werkzaamheden doorgeschoven naar 2019.

Vervangen Audio-visuele app. Vergaderruimte  (€ 125.000)
In verband met IT prioritering zijn de werkzaamheden doorgeschoven naar 2019.

Vervangen asfalt Nieuwstraat, Venestraat, Damhouderstraat (€ 250.000)
Uitvoering van deze werkzaamheden is afhankelijk van samenloop met andere projecten. Hierdoor zijn de werkzaamheden verschoven naar 2019.

UVP-Maatregelen Duivensteijn (5.3) € 347.000)

De uitvoering van de werkzaamheden is vertraagd, omdat deze werkzaamheden worden afgestemd op een persboring voor rioolwerkzaamheden naast de Noordsingel, bij de toekomstige inrit richting de sportvelden. Uitvoering geschiedt in 2019.

Aanleg Stompwijkse weg (€ 511.000)
Betreft een over meerdere jaren gefaseerde investering. Werkzaamheden lopen door in 2019.

Aanleg Verbindingsweg Stompwijk (€ 1.172.000)
Over meerdere jaren gefaseerde investeringen. Werkzaamheden lopen door in 2019 en 2020.

Project bereikbaarheid Stompwijk, VAT kosten (€ 291.000)
Over meerdere jaren gefaseerde investeringen. Werkzaamheden lopen door naar volgende jaren.

UVP-Flank maatr.Vlietbruggen (Damplein) (€ 100.000)
UVP-Vlietbruggen (€ 118.000)
Eind 2016 is gekozen voor scenario 'Benutten zoals bedoeld'. De flankerende maatregelen maken deel uit van het Programma Vlietbruggen, dat is opgesteld en met een vertegenwoordiging van bewoners en bedrijven is besproken. Tot een echte uitvoering is het nog niet gekomen. In 2018 is besloten om wederom een studie uit te voeren.

UVP-Verlengde Velostrada deel 2 en 3 (€ 791.000)
Werkzaamheden zijn volgens planning grotendeels uitgevoerd in 2018. Afronding van de werkzaamheden en financiële afwikkeling in 2019.

UVP- Fietsroute Weigelia (€ 350.000)
De aanleg van de fietsroute beweegt met het woonrijpmaken van winkelcentrum Leidsenhage. Daarom gefaseerd over 2019 en 2020.

UVP-Reconstructie Nieuwstr/Damhouderstr (€ 368.000)
Over meerdere jaren gefaseerde investeringen, die doorlopen in volgende jaren. Restant-krediet wordt doorgeschoven naar 2019.

Verkeersregelinstallaties 2018 (€ 249.000)

Start en/of afronding van deze investering is afhankelijk van de samenloop met andere projecten. Restant-krediet wordt doorgeschoven naar 2019.

Nieuwbouw VO Veurs Voorburg (€ 227.000)

In 2018 is een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld voor de nieuwbouw van de VO-school Veurs College. Omdat de nieuwbouw van de school afhankelijk is van andere deelprojecten binnen het totale project Rijnlandlaan, zijn de voorbereidende werkzaamheden nog niet allemaal uitgevoerd en is het voor 2018 beschikbare voorbereidingskrediet slechts voor een deel uitgegeven. Het restant van het voorbereidingskrediet wordt doorgeschoven naar 2019. De nieuwbouw vindt plaats in 2019-2021.

Nieuwbouw PO Trampoline / Elzenheuvel (€ 226.000)

In 2018 is een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld voor de nieuwbouw van de PO-school de Trampoline / Elzenheuvel. Door een beperkte vertraging is in 2018 slechts een klein deel van het geraamde bedrag uitgegeven. Het restant van het voorbereidingskrediet wordt doorgeschoven, omdat de voorbereidende werkzaamheden nu met name in 2019 plaatsvinden. De nieuwbouw vindt plaats in 2019-2020.

PO Nieuwbouw Dijsselbloem fase 1 (€ 1.065.000)
Gymzaal met turnvoorziening Delflandlaan (€ -829.000)
Voor de bouw van de school én de turnvoorziening is één totaal krediet beschikbaar gesteld. In de administratie is het totaalkrediet gesplitst in twee deel-kredieten. De overschrijding van € 829.000 wordt “gedekt” uit de onderschrijding van het bouwkrediet van de school.
Het project is conform planning in 2018 opgeleverd, maar de financiële afwikkeling vindt in 2019 plaats. Het restant-krediet van per saldo € 236.000 wordt daarom doorgeschoven naar 2019.

Nieuwbouw Kulturhus / M.v.d.Veldeschool (€ 337.000)
Het Kulturhus is in 2018 opgeleverd. Afrondende werkzaamheden en financiële afwikkeling in 2019.

Nieuwbouw PO-school de Wegwijzer (€ 114.000)

In 2018 is een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld voor de nieuwbouw van de PO-school de Wegwijzer. Door een beperkte vertraging is in 2018 niet het gehele geraamde bedrag uitgegeven. Het restant van het voorbereidingskrediet wordt doorgeschoven naar 2019. De nieuwbouw vindt plaats in 2019-2020.

Nieuwbouw PO-school Pius X inclusief gymnastiekzaal (€ 110.000)
In 2018 is een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld voor de nieuwbouw van de PO-school Pius  X. Door een beperkte vertraging is in 2018 niet het gehele geraamde bedrag uitgegeven. Het restant van het voorbereidingskrediet wordt doorgeschoven naar 2019. De nieuwbouw vindt plaats in 2019-2020.

Waterspoorpark aanl. Veen-en Binckhorstpolder (€ 136.000)
Werkzaamheden volgens planning grotendeels uitgevoerd in 2018. Afronding werkzaamheden en financiële afwikkeling in 2019.

Verr. Waterp. Park ´t Loo (€ 417.000)

Werkzaamheden volgens planning grotendeels uitgevoerd in 2018. Afronding werkzaamheden en financiële afwikkeling in 2019.

Duikers verv. Open water brug Valkhof (€ 64.000)
De uitvoering van dit project is op de activiteiten van het Waterplan afgestemd. De verwachting is dat de afronding van de werkzaamheden en de afwikkeling van de subsidie in 2019 zullen plaatsvinden.

Nieuwbouw Maartens / Novumhal (€ 803.000)
De start van de nieuwbouw heeft vertraging opgelopen, zodat in 2018 slechts voorbereidende werkzaamheden zijn uitgevoerd. De nieuwbouw vindt daarom volledig plaats in 2019.

Waterspoorpark deelgebied 3 (€ 50.000)
Waterspoorpark deelgebied 4 (€ 50.000)
Het restantkrediet bedraagt per eind 2018 € 351.000. De projecten zijn grotendeels uitgevoerd in 2018, resterende werkzaamheden en financiële afwikkeling vinden plaats in 2019. Hiervoor is een totaalbedrag benodigd van € 100.000 (2 x € 50.000). Het restantbedrag van in totaal € 251.000 kan vrijvallen in 2018.

Sportpark Kastelenring toplaag renovatie veld 4+5 (€ 91.000)
Diverse werkzaamheden zijn uitgevoerd in 2018. Groot onderhoud loopt door in 2019.

Herstel / vernieuwing de Loopplank (€ 196.000)
Uitvoering van de werkzaamheden is doorgeschoven naar 2019.

Vervanging RG Ruysdaellaan (€ 389.000)
Werkzaamheden volgens planning grotendeels uitgevoerd in 2018. Afronding werkzaamheden en financiële afwikkeling in 2019.

Rioolvervanging v.Deventerlaan e.o. (€ -423.000)
Betreft een over meerdere jaren gefaseerde investering. De werkzaamheden zijn in 2018 nagenoeg afgerond en sneller klaar dan verwacht. Financiële afwikkeling vindt plaats in 2019 waar nog een bedrag beschikbaar is van € 532.000. Dit krediet zal in 2019 afgeraamd worden met het in 2018 extra uitgegeven bedrag van € 423.000, zodat per saldo in 2019 nog € 109.000 beschikbaar is voor de afrondende werkzaamheden.

Rioolvervanging Nieuwstraat (€ 464.000)

Betreft een over meerdere jaren gefaseerde investering, waarvan de werkzaamheden doorlopen in 2019 en 2020.

Rioolvervanging Strabolaan eo. (€ -127.000)
Betreft een over meerdere jaren gefaseerde investering. Door voorbereidende werkzaamheden naar voren te schuiven is in 2018 de geraamde investeringsuitgave met € 127.000 overschreden. In 2019 is echter een bedrag beschikbaar van € 1.700.000. Dit bedrag zal in 2019 met € 127.000 worden afgeraamd.

Rioolvervanging Prinsenhof Laag (€ 218.000)
Voorbereidende werkzaamheden uitgesteld naar 2019. Betreft een over meerdere jaren gefaseerde investering. Werkzaamheden worden uitgevoerd in 2019 en 2020.

Rioolvervanging v.Leeuwenstraat (€ 100.000)

Werkzaamheden zijn uitgesteld naar 2019.

Project de Rietvink (€ 1.025.000)

Werkzaamheden volgens planning uitgevoerd in 2018, financiële afwikkeling in 2019.

Toelichting onder- en overschrijdingen kredieten

De afwijkingen groter dan € 50.000 zijn navolgend toegelicht.

Vervanging Handhelds Handhaving 2018 (€ 50.000)
In 2018 en 2020 is € 50.000 beschikbaar voor vervanging van handhelds. Een keer in de vier jaar worden de handhelds vervangen, waarvan de totaal geraamde kosten € 50.000 bedragen. De vervanging van handheld is uitgesteld naar 2021, waardoor het voor 2020 geraamde bedrag doorgeschoven wordt naar 2021. Het voor 2018 beschikbare bedrag kan vervallen.

UVP-Fietsverbinding CBS/Sterroute 2.5 (€ 280.000 )
Volgens planning is deze investering gerealiseerd en financieel afgewikkeld in 2018. Restant-krediet kan vrijvallen.

Nieuwbouw PO Gr v Prinstererschool (€ -97.000)
Voorbereidingskrediet Inv.IHP 2019-2022 (€ 97.000)
De nieuwbouw van de PO-school Gr. Van Prinstererschool is in 2017 opgeleverd. In 2018 is het meerwerk afgerekend. De meerwerkopgave van de school is deels door de gemeente vergoed waardoor een negatief financieel resultaat is ontstaan. Deze overschrijding wordt gedekt uit het voorbereidingskrediet IHP PO.

Uitbr.5 groepen -school Emmäus (€ -38.000)
De nieuwbouw van de PO-school Emmäus is in 2017 opgeleverd. In 2018 is het meerwerk afgerekend, waardoor een kleine kredietoverschrijding is ontstaan.

De Heuvel (€ 81.000)
Volgens planning zijn de werkzaamheden in uitgevoerd en financieel afgewikkeld in 2018. Restant-krediet kan vrijvallen.

Waterspoorpark deelgebied 3 (€ 22.000)
Waterspoorpark deelgebied 4 (€ 229.000)
Het restantkrediet bedraagt per eind 2018 € 351.000. De projecten zijn grotendeels uitgevoerd in 2018, resterende werkzaamheden en financiële afwikkeling vinden plaats in 2019. Hiervoor is een totaalbedrag benodigd van € 100.000 (2 x € 50.000). Het restantbedrag van in totaal € 251.000 kan vrijvallen in 2018.

Maatregelen t.b.v.bui van de eeuw 2018 (€ -248,000)
Investering is gerealiseerd volgens planning in 2018. Het krediet maatregelen t.b.v. bui van de Eeuw 2018 is bedoeld om knelpunten als gevolg van extreme neerslag aan te pakken. Dit is als speerpunt in de begroting 2018 opgenomen. In dit kader is in de Broekweg een roostergoot aangelegd en de kruising met de Piet Heinstraat verlaagd zodat in extreme situaties water over straat naar de watergang kan lopen. Het project is uitgevoerd in samenhang met de herstratingswerkzaamheden.
Tijdens de uitvoering bleek reparatie noodzakelijk om de hemelwaterriolering aan het eerste deel bij de Vlietweg. Hiervoor is het krediet 2018105/Onvoorziene en incidentele rioolvervanging beschikbaar. Bij verdere uitvoering bleek dat reparatie niet meer mogelijk was en overgegaan moest worden naar vervanging van dit gedeelte riolering. De keuze om dit riool nu te vervangen was onontkoombaar vanuit functioneren van deze riolering (wateroverlast in woningen) en bescherming van de nieuwe bestrating. Ook bleek ook vervuiling van koolas, oude bestratingen en asfalt aanwezig te zijn en bovendien veel niet meer in bedrijf zijnde kabels en leidingen. Dit alles heeft een enorme kostenverhoging tot gevolg gehad.

ga terug