Het gemeentelijk treasurybeleid is gebaseerd op de wet Fido en de financiële beheersverordening 2016. De hoofdlijnen zijn:
- De gemeente gaat leningen aan, zet middelen uit en verleent garanties uitsluitend ten behoeve van de uitoefening van de publieke taak.
- De treasury-functie draagt zorg voor duurzame en voordelige toegang tot de financiële vermogensmarkten, het beperken van renterisico’s en levert adequate informatie over onze liquiditeits- en financieringspositie.
- De treasury-functie zorgt ook voor het optimaliseren van renteresultaten binnen de kaders van de wet Fido en de financiële beheers-verordening.
- Er wordt zoveel als mogelijk gebruik gemaakt van interne financieringsmiddelen om het aantrekken van leningen te beperken.
- De gemeente verstrekt geen garanties, borgtochten of leningen aan derden.
- Overtollige geldmiddelen worden uitgezet bij het Rijk (schatkistbankieren).
Het liquiditeitenbeheer van de gemeente (beheer van betalingen en ontvangsten) is gebaseerd op een prognose voor een periode van twaalf maanden. Met het dagelijks monitoren van de liquiditeitspositie en informatie uit de organisatie wordt de liquiditeitsprognose regelmatig geactualiseerd.
De Treasurycommissie is in 2018 één keer bij elkaar gekomen. De commissie bestond in 2018 uit de wethouder financiën, de concerncontroller, het afdelingshoofd bedrijfsvoering en de Treasurer. De commissie heeft gedane financieringstransacties geëvalueerd en de toekomstige ontwikkelingen op het gebied van financieringen (rente en omvang) besproken. Met behulp van de geactualiseerde lange termijn financieringsbehoefte en de verwachte ontwikkelingen op de geldmarkt, zijn besluiten genomen om nieuwe geldleningen aan te trekken.